各供應(yīng)商:
我公司擬對財務(wù)代理記帳服務(wù)采購項目進行詢價，現(xiàn)邀請符合資格條件的供應(yīng)商參加詢價采購活動。
一、項目名稱及內(nèi)容
1.項目編號：TXCWDL20231026
2.項目名稱：黃山市屯溪糧食收儲有限公司財務(wù)代理記帳服務(wù)采購項目
3.項目單位：黃山市屯溪糧食收儲有限公司
4.項目地點：屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)紫阜村（安徽屯溪省級糧食儲備庫 ）
5.項目類別：服務(wù)類（詳見服務(wù)要求）
6.資金來源：自有
7.項目簡要規(guī)格描述或基本概況介紹：糧儲公司財務(wù)人員2023年12月份面臨退休，為確保財務(wù)工作有序銜接,擬以財務(wù)代理記帳服務(wù)方式購買服務(wù)。
8.項目預(yù)算(價格)：財務(wù)代理記帳服務(wù)采購價格3000元/月；投標(biāo)供應(yīng)商所報單價均不得超過此單價，否則投標(biāo)無效，其他具體內(nèi)容詳見采購需求。
二、供應(yīng)商資格要求
1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定。
2.信譽要求（其中第(2)項需按該項要求提供證明材料）
供應(yīng)商（含不具有獨立法人資格的分公司、不含具備獨立法人資格的子公司）存在以下不良信用記錄情形之一,不得推薦為成交候選人，不得確定為成交供應(yīng)商:
(1) 供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；
(2) 供應(yīng)商或其法定代表人近三年（自開標(biāo)之日起往前追溯）有行賄犯罪行為的；（供應(yīng)商需按照本文件規(guī)定的格式自行出具《近三年無行賄犯罪行為承諾書》）
(3) 投標(biāo)人被工商行政管理部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單；
(4) 供應(yīng)商被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；
(5) 供應(yīng)商被政府采購監(jiān)管部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的。
以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中國”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[國家稅務(wù)總局網(wǎng)站（www.chinatax.gov.cn）、中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院網(wǎng)站（www.court.gov.cn）、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站（www.gsxt.gov.cn）]發(fā)布的為準(zhǔn)，有限制期限的按規(guī)定期限執(zhí)行，無限制期限的按遞交報價截止時間前12個月計算。
3.本項目不接受聯(lián)合體報價。
4.供應(yīng)商需經(jīng)工商登記具有財務(wù)代理記帳經(jīng)營范圍項目的單位。（投標(biāo)時需將以上證書等材料提供掃描件或影印件加蓋投標(biāo)人公章放入投標(biāo)文件中）
三、項目服務(wù)要求
代帳單位需對黃山市屯溪糧食收儲有限公司和公司工會委員會兩個獨立核算單位的財務(wù)工作進行代理，內(nèi)容包括會計核算、財務(wù)預(yù)算制定、財務(wù)決算、財務(wù)票據(jù)審核、財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)報告、有關(guān)會計單據(jù)填寫等事項，具體服務(wù)工作如下：
（一）財務(wù)基礎(chǔ)工作
1.原始單據(jù)審核及簽字，并對報批手續(xù)完備的付款憑據(jù)使用銀行UK進入銀行網(wǎng)上審核系統(tǒng)予以授權(quán)。會計原始付款單據(jù)必須經(jīng)審核后才能編制會計記帳憑證。
2.每月按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提貸款利息補貼及保管費用補貼收入，對貸款利息支付單據(jù)要按貸款天數(shù)和利率復(fù)核計算，儲備糧出入庫輪換完成后做好輪換清算應(yīng)收財政補貼事項。
3.政府補助根據(jù)實際情況按會計準(zhǔn)則采用相應(yīng)核算方法，資產(chǎn)類每月計提折舊時要從遞延收益科目中結(jié)轉(zhuǎn)專項固定資產(chǎn)部分(原財政專項資金購建固定資產(chǎn)臺帳資產(chǎn))計提的折舊額結(jié)轉(zhuǎn)為補貼收入。
4.每月正確及時進行會計核算，編制財務(wù)報表及財務(wù)報表附注說明（具體按農(nóng)發(fā)行要求提供）。
5.做好工會經(jīng)費的計提和撥繳事項，按照新的工會會計制度獨立進行會計核算。
6.每年年終要提供固定資產(chǎn)盤點表，做好資產(chǎn)的盤點工作。
7.每年會計帳簿、報表及相關(guān)資料整理裝訂，和電子帳表一并保管好，做好會計檔案管理和交接手續(xù)。
（二） 報稅及對外報帳工作
1.每月進行稅務(wù)納稅申報（含每季房產(chǎn)稅、土地使用稅免稅及征稅信息采集維護及申報），有業(yè)務(wù)收入的月份還要開具銷售發(fā)票。
2.每月通過全國糧食財務(wù)報表網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上報財務(wù)月報給屯溪區(qū)糧食和物質(zhì)儲備局
3.每月通過國資委財務(wù)快報軟件上報屯溪區(qū)國資辦財務(wù)快報
4.每月通過財政部財務(wù)報表系統(tǒng)上報屯溪區(qū)財政局經(jīng)建科財務(wù)快報。
5.每月要上報屯溪區(qū)國投財務(wù)部資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表，并上傳當(dāng)月止的稅收完稅證明。
6.每月進行個人所得稅納稅申報（根據(jù)每位員工所屬當(dāng)月各項薪酬收入的不同變化如實統(tǒng)計申報），預(yù)交預(yù)扣個稅款，次年指導(dǎo)每位員工做好個人所得稅匯算清繳工作，提示不能漏報專項附加扣除等個稅優(yōu)惠政策。
7.每年1-2月編制當(dāng)年企業(yè)經(jīng)營預(yù)算表上報給屯溪區(qū)國投，半年后要進行預(yù)算執(zhí)行情況對比檢查。
8.當(dāng)年12月初做好12月的收支預(yù)報工作，先預(yù)測12月份收支情況再加計1-11月已發(fā)生的收支額預(yù)編年度損益表并上區(qū)國投。如有變化或有新增內(nèi)容就按區(qū)國投的要求去辦。
9.次年1-2月在全國糧食財務(wù)報表網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)編報上年度財務(wù)決算報表并編寫財務(wù)情況說明書上屯溪區(qū)糧食和物資儲備局，出現(xiàn)虧損要說明原因。
10.次年1-2月左右參加培訓(xùn)并安裝財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)軟件，根據(jù)軟件編報上年度財務(wù)決算報表，并編寫年度財務(wù)情況說明書及年度國有資產(chǎn)管理情況報告，一并上報屯溪區(qū)財政局經(jīng)建科。
11.次年1-2月左右參加培訓(xùn)并安裝企業(yè)報表處理軟件，根據(jù)軟件編報上年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表，并編寫年度國有資產(chǎn)運營情況分析報告，一并上報屯溪區(qū)國資辦。
12.完成每年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，因有財政專項資金購建的固定資產(chǎn)及評估增加的固定資產(chǎn)，這兩類特殊情況資產(chǎn)計提的折舊費在匯算清繳時根據(jù)臺帳記載發(fā)生額進行剔除，由此要準(zhǔn)確填報《專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表》、《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》、《納稅調(diào)整明細表》等相關(guān)申報表的內(nèi)容。
（三） 基數(shù)核算工作
1.次年初統(tǒng)計上一年度的公司每位員工人力成本支出，包括職工工資、加班工資、過節(jié)費、各項補貼、勞保費，誤餐補助、體檢福利費、社保公積金（單位部分）等職工薪酬人力支出明細。
2.根據(jù)每位職工上年的工資實際收入情況準(zhǔn)確做好每位職工次年的住房公積金、社會保險及企業(yè)年金繳納基數(shù)統(tǒng)計工作， 并在基數(shù)調(diào)整當(dāng)月（住房公積金一般在每年3月后，社保一般在每年7月后）把每位職工工資基數(shù)、每月應(yīng)扣及補扣的個人部分統(tǒng)計清楚再報給公司辦公室，以便在職工工資表中予以扣繳。
3.社保醫(yī)?；鶖?shù)變更當(dāng)月在社會保險網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)填報每位職工社保基數(shù)數(shù)字，并按規(guī)定做好系統(tǒng)維護。
（四）其他
1.積極配合上級部門做好糧食庫存專項檢查、財務(wù)專項審計檢查等相關(guān)工作，按要求及時提供帳表及相關(guān)檢查資料。
2.平常如有上級主管單位或相關(guān)部門需要填報財務(wù)方面的數(shù)據(jù)要及時準(zhǔn)確地報送。平常公司重大會議涉及到財務(wù)事項的，代帳單位也要派人參與以便財務(wù)上能做出相應(yīng)安排。
3.根據(jù)上級文件規(guī)定及國家財經(jīng)政策的變化要做相應(yīng)的財務(wù)計劃安排。
四、財務(wù)代理記帳要求:
1.財務(wù)代理記帳單位要合理安排代理人員，按時按質(zhì)按量完成財務(wù)工作，遵守《會計法》和《財務(wù)記帳保密度協(xié)議》，保證購買單位資金和財務(wù)安全。
2.財務(wù)代理記帳單位必須明確表明代理工作人員身體狀況，需為代理人員購買人身意外傷害保險，并對代理人員的人身安全負責(zé)，代理期間發(fā)生任何事故，由代帳單位負全責(zé)，公司不承擔(dān)任何責(zé)任和經(jīng)濟損失。
五、報送材料要求：
1.工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和稅務(wù)登記證復(fù)印件;
2.法定代表人身份證明或授權(quán)委托書;
3.報價單(見附件)。
六、其他重要事項
1.中標(biāo)服務(wù)單位需交納兩個月代理服務(wù)費作為履約保證金，履約保證金在協(xié)議簽訂后足額交納，代理工作結(jié)束后退還。
2.中標(biāo)服務(wù)單位需與購買單位簽訂《財務(wù)記帳保密協(xié)議》。
3.財務(wù)代理記帳服務(wù)協(xié)議一年一簽，合作情況良好的，期滿后優(yōu)先續(xù)簽。
七、報價方式：
擬參與此項目的供應(yīng)商，如報價前有疑問可來電咨詢。請于2023年10月 31 日16：30前將最終報價單及相關(guān)證明文件遞交至黃山市屯溪糧食收儲有限公司（屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)紫阜村屯溪省級糧食儲備庫辦公室）。我公司將邀請主管部門進行現(xiàn)場開標(biāo)、評標(biāo)，綜合考量各報價供應(yīng)商情況后確定中標(biāo)候選人，對中標(biāo)結(jié)果進行公示后簽訂合同，聯(lián)系電話:2556606，聯(lián)系人：張女士。
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 點擊下載文件:財務(wù)代理記帳服務(wù)采購項目報價單 |
公司地址：黃山市屯溪區(qū)洽陽路6號4樓
備案號：皖I(lǐng)CP備17027859號-1